Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 1001–1200
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 6 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -811,51 | R$ 5.239,35 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -741,00 | R$ 6.050,86 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Pagamento | R$ -738,58 | R$ 6.791,86 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Pagamento | R$ -7.582,16 | R$ 7.530,44 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -748,95 | R$ 15.112,60 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -741,00 | R$ 15.861,55 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 16.602,55 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -741,00 | R$ 8.602,55 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -915,12 | R$ 9.343,55 | ||||
| 2025-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wander Da Silva Lopes | R$ -593,00 | R$ 10.258,67 | ||||
| 2025-03-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -238,42 | R$ 10.851,67 | ||||
| 2025-03-19 | Inter | la-brume | Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER SA" | R$ -100.000,00 | R$ 11.090,09 | ||||
| 2025-03-18 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :17192451-QUEZIA MENDES DE AQUINO" | R$ 502,00 | R$ 111.090,09 | ||||
| 2025-03-14 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -40.000,00 | R$ 110.588,09 | ||||
| 2025-03-13 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 150.000,00 | R$ 150.588,09 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO HOT R. B. S. SJCAMPOS | R$ -208,00 | R$ 588,09 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 796,09 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -99,90 | R$ 1.796,09 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -97,90 | R$ 1.895,99 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 84991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -1.864,60 | R$ 1.993,89 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 3.600,00 | R$ 3.858,49 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 258,49 | ||||
| 2025-03-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 344932303 JCA E E S S E S D T LTDA" | R$ -50,00 | R$ 378,39 | ||||
| 2025-03-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -208,87 | R$ 428,39 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 637,26 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -1.927,99 | R$ 5.637,26 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -138,28 | R$ 7.565,25 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-WESLEY FERNANDO ALMEIDA SOUZA" | R$ -1.200,00 | R$ 7.703,53 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 4.000,00 | R$ 8.903,53 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 834,85 | R$ 4.903,53 | ||||
| 2025-03-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 600,00 | R$ 4.068,68 | ||||
| 2025-03-08 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-ELIANA DOS SANTOS ROMEIRO DIAS" | R$ -100,00 | R$ 3.468,68 | ||||
| 2025-03-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.872,00 | R$ 3.568,68 | ||||
| 2025-03-07 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PHD | R$ -1.413,59 | R$ 5.440,68 | ||||
| 2025-03-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.764,00 | R$ 6.854,27 | ||||
| 2025-03-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -1.389,00 | R$ 8.618,27 | ||||
| 2025-03-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -1.632,00 | R$ 10.007,27 | ||||
| 2025-03-07 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA | R$ -1.697,62 | R$ 11.639,27 | ||||
| 2025-03-06 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 10.000,00 | R$ 13.336,89 | ||||
| 2025-03-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 5.500,00 | R$ 3.336,89 | ||||
| 2025-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -791,54 | R$ -2.163,11 | ||||
| 2025-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Titulo - Inter JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ -1.371,57 | ||||
| 2025-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -2.518,61 | R$ -1.221,57 | ||||
| 2025-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -68,74 | R$ 1.297,04 | ||||
| 2025-03-01 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-ICARA MAYANNA DE SOUSA RIBEIRO C | R$ 666,00 | R$ 1.365,78 | ||||
| 2025-03-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -200,00 | R$ 699,78 | ||||
| 2025-02-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca E E S S E S D T Ltda | R$ -50,00 | R$ 899,78 | ||||
| 2025-02-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.200,00 | R$ 949,78 | ||||
| 2025-02-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - UNIAO CRED SECURITIZADORA S A | R$ -777,85 | R$ -1.250,22 | ||||
| 2025-02-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -644,03 | R$ -472,37 | ||||
| 2025-02-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.610,00 | R$ 171,66 | ||||
| 2025-02-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 1.781,66 | ||||
| 2025-02-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.000,00 | R$ 3.531,66 | ||||
| 2025-02-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 5.531,66 | ||||
| 2025-02-25 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 531,66 | ||||
| 2025-02-24 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -889,61 | R$ 4.531,66 | ||||
| 2025-02-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Kauane Jamile Candido | R$ -600,00 | R$ 5.421,27 | ||||
| 2025-02-21 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.500,00 | R$ 6.021,27 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Estorno Pagamento Itaú - Estorno de Pagamento | R$ 3.820,33 | R$ 8.521,27 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Pagamento | R$ -797,65 | R$ 4.700,94 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - Pagamento | R$ -3.820,33 | R$ 5.498,59 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -741,00 | R$ 9.318,92 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 10.059,92 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -590,80 | R$ 14.059,92 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -741,00 | R$ 14.650,72 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - Pagamento | R$ -3.820,33 | R$ 15.391,72 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -741,00 | R$ 19.212,05 | ||||
| 2025-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Daniel Aparecido Baisso | R$ -741,00 | R$ 19.953,05 | ||||
| 2025-02-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 20.694,05 | ||||
| 2025-02-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -2.060,79 | R$ 12.694,05 | ||||
| 2025-02-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -1.740,30 | R$ 14.754,84 | ||||
| 2025-02-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -893,22 | R$ 16.495,14 | ||||
| 2025-02-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - Frango De Quintal | R$ 138,00 | R$ 17.388,36 | ||||
| 2025-02-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - Mariana Maretti Nunes | R$ 3.616,00 | R$ 17.250,36 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -97,90 | R$ 13.634,36 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.829,40 | R$ 13.732,26 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -265,59 | R$ 18.561,66 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SEFAZ SP DARE | R$ -134,09 | R$ 18.827,25 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -99,90 | R$ 18.961,34 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 19.061,24 | ||||
| 2025-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -812,17 | R$ 19.181,14 | ||||
| 2025-02-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Lidia Clark Correa | R$ 623,20 | R$ 19.993,31 | ||||
| 2025-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | R$ 19.370,11 | ||||
| 2025-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 29.370,11 | ||||
| 2025-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -148,13 | R$ 30.570,11 | ||||
| 2025-02-10 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada Ltda | R$ 18.190,78 | R$ 30.718,24 | ||||
| 2025-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -1.864,26 | R$ 12.527,46 | ||||
| 2025-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 10.333,78 | R$ 14.391,72 | ||||
| 2025-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.053,00 | R$ 4.057,94 | ||||
| 2025-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -1.990,00 | R$ 6.110,94 | ||||
| 2025-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 8.534,15 | R$ 8.100,94 | ||||
| 2025-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -1.852,00 | R$ -433,21 | ||||
| 2025-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Daniel Aparecido Baisso | R$ -2.120,00 | R$ 1.418,79 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.400,00 | R$ 3.538,79 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANC | R$ -150,00 | R$ -861,21 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.672,49 | R$ -711,21 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PHD | R$ -1.413,59 | R$ 961,28 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -3.771,52 | R$ 2.374,87 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.400,00 | R$ 6.146,39 | ||||
| 2025-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 746,39 | ||||
| 2025-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -860,36 | R$ 815,13 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.600,00 | R$ 1.675,49 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -600,00 | R$ 3.275,49 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -600,00 | R$ 3.875,49 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -836,40 | R$ 4.475,49 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado UNIAO CRED SECURITIZADORA S A | R$ -777,86 | R$ 5.311,89 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 54618282 MARIA CORREA" | R$ -1.750,00 | R$ 6.089,75 | ||||
| 2025-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -1.000,00 | R$ 7.839,75 | ||||
| 2025-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 8.839,75 | ||||
| 2025-01-30 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-TATIANE LIMA DE OLIVEIRA" | R$ 790,40 | R$ 9.839,75 | ||||
| 2025-01-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -234,42 | R$ 9.049,35 | ||||
| 2025-01-29 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 9.000,00 | R$ 9.283,77 | ||||
| 2025-01-27 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :16501555-FRANGO DE QUINTAL" | R$ 150,00 | R$ 283,77 | ||||
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| 2025-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -741,00 | R$ 874,77 | ||||
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| 2025-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -811,24 | R$ 16.623,97 | ||||
| 2025-01-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -800,00 | R$ 17.435,21 | ||||
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| 2025-01-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado METROPOLITANA A F I E D CREDI | R$ -1.357,68 | R$ 22.779,51 | ||||
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| 2025-01-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -148,54 | R$ 26.363,09 | ||||
| 2025-01-09 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -162,97 | R$ 26.511,63 | ||||
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| 2025-01-07 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-MONATA FERREIRA ABOU ALI" | R$ 210,00 | R$ 17.721,80 | ||||
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| 2025-01-07 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 1.428,38 | R$ 23.419,00 | ||||
| 2025-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -2.105,00 | R$ 21.990,62 | ||||
| 2025-01-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PHD | R$ -1.414,02 | R$ 24.095,62 | ||||
| 2025-01-06 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 25.509,64 | ||||
| 2025-01-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-ELDREN CAMILA PAIXAO ALVAREZ" | R$ 365,00 | R$ 5.509,64 | ||||
| 2025-01-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -600,00 | R$ 5.144,64 | ||||
| 2025-01-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -480,00 | R$ 5.744,64 | ||||
| 2025-01-03 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -2.901,44 | R$ 6.224,64 | ||||
| 2025-01-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -150,00 | R$ 9.126,08 | ||||
| 2025-01-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -927,55 | R$ 9.276,08 | ||||
| 2025-01-03 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -68,74 | R$ 10.203,63 | ||||
| 2025-01-01 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-ELDREN CAMILA PAIXAO ALVAREZ" | R$ 140,00 | R$ 10.272,37 | ||||
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| 2024-12-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 10.910,46 | ||||
| 2024-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -836,40 | R$ 11.910,46 | ||||
| 2024-12-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.000,00 | R$ 12.746,86 | ||||
| 2024-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.600,00 | R$ 13.746,86 | ||||
| 2024-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado UNIAO CRED SECURITIZADORA S A | R$ -877,20 | R$ 15.346,86 | ||||
| 2024-12-28 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Prado Costa Castelo Bran | R$ 388,00 | R$ 16.224,06 | ||||
| 2024-12-28 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-CLAUDEMIR DE BARROS" | R$ 1.560,00 | R$ 15.836,06 | ||||
| 2024-12-25 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -800,00 | R$ 14.276,06 | ||||
| 2024-12-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -750,00 | R$ 15.076,06 | ||||
| 2024-12-23 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :21866694-OASIS OPERACOES TURISTICAS LTDA" | R$ 2.985,94 | R$ 15.826,06 | ||||
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| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -889,00 | R$ 13.562,92 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -371,00 | R$ 14.451,92 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -812,50 | R$ 14.822,92 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -654,00 | R$ 15.635,42 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -6.963,88 | R$ 16.289,42 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -755,10 | R$ 23.253,30 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -798,21 | R$ 24.008,40 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -741,00 | R$ 24.806,61 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -720,03 | R$ 25.547,61 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-MILLENA VALINS" | R$ 1.650,00 | R$ 26.267,64 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -740,00 | R$ 24.617,64 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -470,71 | R$ 25.357,64 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -369,29 | R$ 25.828,35 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -707,56 | R$ 26.197,64 | ||||
| 2024-12-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -1.068,25 | R$ 26.905,20 | ||||
| 2024-12-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :10573521-Ricardo Ruas Silva" | R$ 210,00 | R$ 27.973,45 | ||||
| 2024-12-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 14.000,00 | R$ 27.763,45 | ||||
| 2024-12-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.655,62 | R$ 13.763,45 | ||||
| 2024-12-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.391,26 | R$ 15.419,07 | ||||
| 2024-12-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -484,53 | R$ 16.810,33 | ||||
| 2024-12-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Renan Maycom Antonio Silva" | R$ -1.700,00 | R$ 17.294,86 | ||||
| 2024-12-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-SUELY CANDIDO DOS SANTOS" | R$ -100,00 | R$ 18.994,86 | ||||
| 2024-12-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO HOT R. B. S. SJCAMPOS | R$ -224,00 | R$ 19.094,86 | ||||
| 2024-12-13 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -250,00 | R$ 19.318,86 | ||||
| 2024-12-13 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -4.321,00 | R$ 19.568,86 | ||||
| 2024-12-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -97,90 | R$ 23.889,86 | ||||
| 2024-12-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -99,90 | R$ 23.987,76 | ||||
| 2024-12-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 24.087,66 | ||||
| 2024-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -182,26 | R$ 24.207,56 | ||||
| 2024-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -1.253,24 | R$ 24.389,82 | ||||
| 2024-12-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 25.643,06 |