Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 1401–1600
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 8 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -37,90 | R$ 34.472,59 | ||||
| 2024-08-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Giovane Correa de Faria" | R$ -1.000,00 | R$ 34.510,49 | ||||
| 2024-08-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -778,30 | R$ 35.510,49 | ||||
| 2024-08-14 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-FABIANO GOMES DA SILVA RODRIGUES | R$ 557,00 | R$ 36.288,79 | ||||
| 2024-08-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -244,45 | R$ 35.731,79 | ||||
| 2024-08-13 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA DATOVO INOUE" | R$ 570,00 | R$ 35.976,24 | ||||
| 2024-08-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -1.314,59 | R$ 35.406,24 | ||||
| 2024-08-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -141,98 | R$ 36.720,83 | ||||
| 2024-08-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 36.862,81 | ||||
| 2024-08-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -6.677,40 | R$ 36.982,71 | ||||
| 2024-08-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Adolfo Kratza Junior" | R$ -3.450,00 | R$ 43.660,11 | ||||
| 2024-08-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 11.401,53 | R$ 47.110,11 | ||||
| 2024-08-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -2.744,00 | R$ 35.708,58 | ||||
| 2024-08-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -889,00 | R$ 38.452,58 | ||||
| 2024-08-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -2.683,00 | R$ 39.341,58 | ||||
| 2024-08-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 27.128,07 | R$ 42.024,58 | ||||
| 2024-08-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -2.705,00 | R$ 14.896,51 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -69,43 | R$ 17.601,51 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Giovane Correa de Faria" | R$ -1.400,00 | R$ 17.670,94 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -2.525,09 | R$ 19.070,94 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -1.450,00 | R$ 21.596,03 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 8.000,00 | R$ 23.046,03 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Titulo - Inter JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ 15.046,03 | ||||
| 2024-08-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -5.129,53 | R$ 15.196,03 | ||||
| 2024-08-03 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-JESSICA CRISTHINA DE PAIVA" | R$ 825,20 | R$ 20.325,56 | ||||
| 2024-08-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :31872495-Antonio Silvio Barbosa" | R$ -720,00 | R$ 19.500,36 | ||||
| 2024-08-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -100,00 | R$ 20.220,36 | ||||
| 2024-07-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 20.320,36 | ||||
| 2024-07-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.695,00 | R$ 21.320,36 | ||||
| 2024-07-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -244,45 | R$ 23.015,36 | ||||
| 2024-07-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -691,85 | R$ 23.259,81 | ||||
| 2024-07-30 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Cressoni Rodrigues" | R$ 2.293,00 | R$ 23.951,66 | ||||
| 2024-07-29 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 21.658,66 | ||||
| 2024-07-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.500,00 | R$ 1.658,66 | ||||
| 2024-07-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.590,63 | R$ 3.158,66 | ||||
| 2024-07-22 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -539,36 | R$ 4.749,29 | ||||
| 2024-07-22 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -4.822,68 | R$ 5.288,65 | ||||
| 2024-07-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.008,66 | R$ 10.111,33 | ||||
| 2024-07-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -1.350,00 | R$ 12.119,99 | ||||
| 2024-07-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Giovane Correa de Faria" | R$ -1.300,00 | R$ 13.469,99 | ||||
| 2024-07-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-ALESSANDRA CRISTINA PIRES" | R$ 100,00 | R$ 14.769,99 | ||||
| 2024-07-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.300,00 | R$ 14.669,99 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAI | R$ -936,80 | R$ 15.969,99 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -725,26 | R$ 16.906,79 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-EVELYN MARIA BARD VIEIRA" | R$ 1.120,00 | R$ 17.632,05 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -703,00 | R$ 16.512,05 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -703,00 | R$ 17.215,05 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado METROPOLITANA A F I E D CREDI | R$ -1.430,45 | R$ 17.918,05 | ||||
| 2024-07-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -703,00 | R$ 19.348,50 | ||||
| 2024-07-18 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaele Maciel Marques" | R$ 395,00 | R$ 20.051,50 | ||||
| 2024-07-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-J B dos Santos Pecas" | R$ -1.500,00 | R$ 19.656,50 | ||||
| 2024-07-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -5.086,80 | R$ 21.156,50 | ||||
| 2024-07-15 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Regiane Cristina Oliveira Nascim | R$ 994,00 | R$ 26.243,30 | ||||
| 2024-07-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 25.249,30 | ||||
| 2024-07-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -773,56 | R$ 25.339,20 | ||||
| 2024-07-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -37,90 | R$ 26.112,76 | ||||
| 2024-07-12 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-VIVIANE GOMES OLIVEIRA BUENO" | R$ 842,00 | R$ 26.150,66 | ||||
| 2024-07-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 25.308,66 | ||||
| 2024-07-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -7.050,20 | R$ 25.428,56 | ||||
| 2024-07-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -219,00 | R$ 32.478,76 | ||||
| 2024-07-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -2.022,37 | R$ 32.697,76 | ||||
| 2024-07-08 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-DAYSE MATOS FURLAN" | R$ 55,00 | R$ 34.720,13 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -1.550,00 | R$ 34.665,13 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Titulo - Inter JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ 36.215,13 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Giovane Correa de Faria" | R$ -1.700,00 | R$ 36.365,13 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Francimery Rodrigues dos Santos" | R$ 1.596,24 | R$ 38.065,13 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.863,00 | R$ 36.468,89 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -1.848,00 | R$ 38.331,89 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -4.189,85 | R$ 40.179,89 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -700,00 | R$ 44.369,74 | ||||
| 2024-07-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -1.994,00 | R$ 45.069,74 | ||||
| 2024-07-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 23.408,21 | R$ 47.063,74 | ||||
| 2024-07-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 3.949,57 | R$ 23.655,53 | ||||
| 2024-07-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -241,86 | R$ 19.705,96 | ||||
| 2024-07-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 12.310,24 | R$ 19.947,82 | ||||
| 2024-07-03 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -69,43 | R$ 7.637,58 | ||||
| 2024-07-03 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 5.000,00 | R$ 7.707,01 | ||||
| 2024-07-03 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :54037916-COMERCIAL PAULA LIMA LTDA" | R$ 1.350,00 | R$ 2.707,01 | ||||
| 2024-07-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.161,88 | R$ 1.357,01 | ||||
| 2024-07-02 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Queiroz" | R$ 1.125,00 | R$ 2.518,89 | ||||
| 2024-07-01 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -100,37 | R$ 1.393,89 | ||||
| 2024-07-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :31872495-Antonio Silvio Barbosa" | R$ -720,00 | R$ 1.494,26 | ||||
| 2024-06-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.000,00 | R$ 2.214,26 | ||||
| 2024-06-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 3.214,26 | ||||
| 2024-06-28 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 5.000,00 | R$ 4.214,26 | ||||
| 2024-06-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -526,93 | R$ -785,74 | ||||
| 2024-06-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.125,00 | R$ -258,81 | ||||
| 2024-06-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.900,00 | R$ 866,19 | ||||
| 2024-06-25 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA PASSOS SILVA" | R$ 80,00 | R$ 2.766,19 | ||||
| 2024-06-25 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE ROBERTO FONROZO B. A. 12343 | R$ 360,00 | R$ 2.686,19 | ||||
| 2024-06-24 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -500,00 | R$ 2.326,19 | ||||
| 2024-06-24 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.162,82 | R$ 2.826,19 | ||||
| 2024-06-24 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -230,66 | R$ 3.989,01 | ||||
| 2024-06-24 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA PASSOS SILVA" | R$ 80,00 | R$ 4.219,67 | ||||
| 2024-06-23 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA PASSOS SILVA" | R$ 80,00 | R$ 4.139,67 | ||||
| 2024-06-21 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA ANGELICA FERREIRA RODRIGUE | R$ 2.557,80 | R$ 4.059,67 | ||||
| 2024-06-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -6.510,55 | R$ 1.501,87 | ||||
| 2024-06-21 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 3.000,00 | R$ 8.012,42 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -742,32 | R$ 5.012,42 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -703,00 | R$ 5.754,74 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -824,91 | R$ 6.457,74 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -703,00 | R$ 7.282,65 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -9.809,02 | R$ 7.985,65 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -703,00 | R$ 17.794,67 | ||||
| 2024-06-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 1.370,00 | R$ 18.497,67 | ||||
| 2024-06-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 15.000,00 | R$ 17.127,67 | ||||
| 2024-06-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -2.061,62 | R$ 2.127,67 | ||||
| 2024-06-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAI | R$ -936,81 | R$ 4.189,29 | ||||
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| 2024-06-16 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-ALVARO DE OLIVEIRA SOUZA" | R$ 350,00 | R$ 8.388,46 | ||||
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| 2024-06-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 3.735,79 | ||||
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| 2024-06-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Myllena Beatriz Correia de Almei | R$ 732,45 | R$ 7.926,30 | ||||
| 2024-06-08 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00000000-QUEREN GAIOLI" | R$ 812,72 | R$ 7.193,85 | ||||
| 2024-06-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -2.180,00 | R$ 6.381,13 | ||||
| 2024-06-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -1.430,00 | R$ 8.561,13 | ||||
| 2024-06-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -2.432,00 | R$ 9.991,13 | ||||
| 2024-06-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -1.982,00 | R$ 12.423,13 | ||||
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| 2024-06-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 4.459,21 | R$ 8.697,16 | ||||
| 2024-06-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.300,00 | R$ 4.237,95 | ||||
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| 2024-06-05 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 4.223,15 | R$ 8.160,07 | ||||
| 2024-06-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 1.286,00 | R$ 3.936,92 | ||||
| 2024-06-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 6.500,00 | R$ 2.650,92 | ||||
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| 2024-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Titulo - Inter JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ 82,67 | ||||
| 2024-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -66,29 | R$ 232,67 | ||||
| 2024-06-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -965,44 | R$ 298,96 | ||||
| 2024-06-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -500,00 | R$ 1.264,40 | ||||
| 2024-06-01 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-HENRIQUE YAMAGUTT DOS ANJOS" | R$ 280,00 | R$ 1.764,40 | ||||
| 2024-05-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -742,03 | R$ 1.484,40 | ||||
| 2024-05-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 2.226,43 | ||||
| 2024-05-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.510,00 | R$ 3.226,43 | ||||
| 2024-05-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.000,00 | R$ 4.736,43 | ||||
| 2024-05-30 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Faria" | R$ 522,00 | R$ 5.736,43 | ||||
| 2024-05-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-J M P C I C TAPECARIA LTDA" | R$ -795,00 | R$ 5.214,43 | ||||
| 2024-05-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Adolfo Kratza Junior Me" | R$ -2.500,00 | R$ 6.009,43 | ||||
| 2024-05-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -3.000,00 | R$ 8.509,43 | ||||
| 2024-05-27 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 5.695,70 | R$ 11.509,43 | ||||
| 2024-05-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -198,41 | R$ 5.813,73 | ||||
| 2024-05-26 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-FLAVIA APARECIDA ALVES DE MATOS" | R$ 3.173,00 | R$ 6.012,14 | ||||
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| 2024-05-22 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-VERA LUCIA DA SILVA SANTOS" | R$ -360,00 | R$ 3.900,74 | ||||
| 2024-05-22 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -500,00 | R$ 4.260,74 | ||||
| 2024-05-21 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-JUNG HA LEE" | R$ 2.400,65 | R$ 4.760,74 | ||||
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| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-ANA CAROLINA SANTOS EESWARAMOORT | R$ 400,00 | R$ 3.063,09 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -1.678,91 | R$ 2.663,09 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.600,00 | R$ 4.342,00 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 5.942,00 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAI | R$ -937,09 | R$ -14.058,00 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -770,44 | R$ -13.120,91 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -539,36 | R$ -12.350,47 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -703,00 | R$ -11.811,11 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 420,00 | R$ -11.108,11 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -9.489,35 | R$ -11.528,11 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 12,00 | R$ -2.038,76 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -769,66 | R$ -2.050,76 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -703,00 | R$ -1.281,10 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.050,21 | R$ -578,10 | ||||
| 2024-05-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-MARIA TEREZA SANTOS DA SILVA" | R$ -100,00 | R$ 472,11 | ||||
| 2024-05-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0022843310 WILLIAM CAMARGO" | R$ -1.888,00 | R$ 572,11 | ||||
| 2024-05-17 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Rikako Yuasa" | R$ 588,00 | R$ 2.460,11 | ||||
| 2024-05-17 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0146433866 BEMMEQUER CLINICA ODONTOLOGI | R$ 1.327,50 | R$ 1.872,11 | ||||
| 2024-05-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -600,00 | R$ 544,61 | ||||
| 2024-05-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :08561701-La Brume Pousada LTDA" | R$ -1.000,00 | R$ 1.144,61 | ||||
| 2024-05-17 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0146433866 BEMMEQUER CLINICA ODONTOLOGI | R$ 140,00 | R$ 2.144,61 | ||||
| 2024-05-16 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 1.824,31 | R$ 2.004,61 | ||||
| 2024-05-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 180,30 | ||||
| 2024-05-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado NVOIP | R$ -58,00 | R$ 270,20 | ||||
| 2024-05-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -37,90 | R$ 328,20 | ||||
| 2024-05-14 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-WALDIANE COSSERMELLI" | R$ 346,50 | R$ 366,10 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -241,86 | R$ 19,60 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-MARIA TEREZA SANTOS DA SILVA" | R$ -100,00 | R$ 261,46 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 500,00 | R$ 361,46 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 525,95 | R$ -138,54 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 1.300,00 | R$ -664,49 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ -1.964,49 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.909,79 | R$ -1.844,59 | ||||
| 2024-05-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-NATALINA CAETANO DA SILVA" | R$ -100,00 | R$ 65,20 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -5.292,00 | R$ 165,20 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Fabiola Mariana Marciano de Oliv | R$ 80,00 | R$ 5.457,20 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 3.123,94 | R$ 5.377,20 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -259,16 | R$ 2.253,26 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -3.815,66 | R$ 2.512,42 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 1.000,00 | R$ 6.328,08 | ||||
| 2024-05-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -200,00 | R$ 5.328,08 | ||||
| 2024-05-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 12.000,00 | R$ 5.528,08 | ||||
| 2024-05-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -200,00 | R$ -6.471,92 | ||||
| 2024-05-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -13.000,00 | R$ -6.271,92 | ||||
| 2024-05-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Serra dos Pinhos Comercio de Mate | R$ -205,00 | R$ 6.728,08 |