Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 401–600
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 3 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -421,02 | R$ 1.760,49 | ||||
| 2025-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -109,90 | R$ 2.181,51 | ||||
| 2025-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -162,50 | R$ 2.291,41 | ||||
| 2025-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -901,71 | R$ 2.453,91 | ||||
| 2025-11-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 3.355,62 | ||||
| 2025-11-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTD | R$ -2.021,30 | R$ -1.644,38 | ||||
| 2025-11-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 376,92 | ||||
| 2025-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -170,30 | R$ 496,82 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Miabel Penas e Plumas LTDA | R$ -1.526,00 | R$ 667,12 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 1.632,63 | R$ 2.193,12 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -196,63 | R$ 560,49 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 757,12 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 1.957,12 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -4.538,49 | R$ -13.042,88 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Mayara Bonassi Santos | R$ 654,00 | R$ -8.504,39 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.000,00 | R$ -9.158,39 | ||||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -17.200,00 | R$ -10.158,39 | ||||
| 2025-11-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Soares Peres | R$ 180,00 | R$ 7.041,61 | ||||
| 2025-11-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.583,70 | R$ 6.861,61 | ||||
| 2025-11-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 5.020,22 | R$ 5.277,91 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.757,00 | R$ 257,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.150,00 | R$ 2.014,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.700,00 | R$ 4.164,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -826,00 | R$ 2.464,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 1.500,00 | R$ 3.290,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.792,00 | R$ 1.790,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -549,55 | R$ 4.582,69 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -786,22 | R$ 5.132,24 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -1.645,00 | R$ 5.918,46 | ||||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -2.274,00 | R$ 7.563,46 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUD | R$ -150,00 | R$ 9.837,46 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 11.000,00 | R$ 9.987,46 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -5.407,27 | R$ -1.012,54 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Amanda Cordeiro Ribeiro | R$ 497,00 | R$ 4.394,73 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -3.369,12 | R$ 3.897,73 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Amanda Cordeiro Ribeiro | R$ 112,00 | R$ 7.266,85 | ||||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 7.154,85 | ||||
| 2025-11-04 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 7.223,59 | ||||
| 2025-11-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.910,61 | R$ 7.723,59 | ||||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Judic Lica | R$ 196,00 | R$ 9.634,20 | ||||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Aline Ap Goncalves Da Silva | R$ 449,00 | R$ 9.438,20 | ||||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Debora Barcelos Omori | R$ 160,00 | R$ 8.989,20 | ||||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 8.829,20 | ||||
| 2025-10-31 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -3.219,00 | R$ 1.829,20 | ||||
| 2025-10-31 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 5.048,20 | ||||
| 2025-10-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ 6.798,20 | ||||
| 2025-10-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 7.898,20 | ||||
| 2025-10-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS | R$ -877,11 | R$ 1.898,20 | ||||
| 2025-10-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -2.600,00 | R$ 2.775,31 | ||||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -2.377,26 | R$ 5.375,31 | ||||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Leticia Pereira De Franca | R$ 300,00 | R$ 7.752,57 | ||||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Julio Jubert Caiuby Guimaraes | R$ 300,00 | R$ 7.452,57 | ||||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jefferson Geraldo Quintal | R$ 1.078,00 | R$ 7.152,57 | ||||
| 2025-10-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 6.074,57 | ||||
| 2025-10-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DETOMASO | R$ -975,74 | R$ 74,57 | ||||
| 2025-10-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luther Soares Bourguignon | R$ 896,00 | R$ 1.050,31 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -850,91 | R$ 154,31 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -892,90 | R$ 1.005,22 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -173,72 | R$ 1.898,12 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 500,00 | R$ 2.071,84 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cielo S.a - Instituicao De Pagamento | R$ 6.055,42 | R$ 1.571,84 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 1.019,01 | R$ -4.483,58 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -590,80 | R$ -5.502,59 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -834,12 | R$ -4.911,79 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -12.322,33 | R$ -4.077,67 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 8.244,66 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -756,00 | R$ 3.244,66 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | R$ 4.000,66 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.700,00 | R$ 4.795,66 | ||||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | R$ 2.095,66 | ||||
| 2025-10-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -1.576,50 | R$ 2.890,66 | ||||
| 2025-10-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.986,02 | R$ 4.467,16 | ||||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - Gabriela Vieira De Melo | R$ 963,00 | R$ 6.453,18 | ||||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -109,90 | R$ 5.490,18 | ||||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -800,00 | R$ 5.600,08 | ||||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -145,10 | R$ 6.400,08 | ||||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.500,00 | R$ 6.545,18 | ||||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia E Solucoes Saude E Seguranca D | R$ -1.075,00 | R$ -954,82 | ||||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.693,40 | R$ 120,18 | ||||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -226,70 | R$ 4.813,58 | ||||
| 2025-10-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.400,00 | R$ 5.040,28 | ||||
| 2025-10-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 2.640,28 | ||||
| 2025-10-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - Otton Arbex Bussinger | R$ 320,00 | R$ 2.760,18 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -6.004,10 | R$ 2.440,18 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -100,00 | R$ 8.444,28 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Johny Alves Dos Santos Fels | R$ 682,00 | R$ 8.544,28 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.100,00 | R$ 7.862,28 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -174,60 | R$ 10.962,28 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Miabel Penas e Plumas LTDA | R$ -1.526,00 | R$ 11.136,88 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 1.370,78 | R$ 12.662,88 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 11.292,10 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luis Carlos Marucci | R$ 3.000,00 | R$ 12.492,10 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Bracar Com De Veiculos Ltda | R$ 640,00 | R$ 9.492,10 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.300,00 | R$ 8.852,10 | ||||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 6.552,10 | ||||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Maria Jose Marucci | R$ 2.600,00 | R$ 7.052,10 | ||||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 4.452,10 | ||||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.500,00 | R$ 9.452,10 | ||||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Aline Moreira De Oliveira | R$ 578,00 | R$ 11.952,10 | ||||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.400,00 | R$ 11.374,10 | ||||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Crédito domicílio cartão - Cartão De Crédito - Cielo | R$ 199,80 | R$ 7.974,10 | ||||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Flavio Goncalves Dos Santos | R$ -654,55 | R$ 7.774,30 | ||||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -6.000,00 | R$ 8.428,85 | ||||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 14.000,00 | R$ 14.428,85 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Bruno Sbeghen Filizzola | R$ 50,00 | R$ 428,85 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.745,00 | R$ 378,85 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.572,00 | R$ 2.123,85 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.119,00 | R$ 4.695,85 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -549,31 | R$ 7.814,85 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -817,00 | R$ 8.364,16 | ||||
| 2025-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -1.061,00 | R$ 9.181,16 | ||||
| 2025-10-06 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 10.242,16 | ||||
| 2025-10-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 10.310,90 | ||||
| 2025-10-06 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -5.650,88 | R$ 7.310,90 | ||||
| 2025-10-06 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUD | R$ -150,00 | R$ 12.961,78 | ||||
| 2025-10-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 7.817,63 | R$ 13.111,78 | ||||
| 2025-10-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -3.048,06 | R$ 5.294,15 | ||||
| 2025-10-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.800,00 | R$ 8.342,21 | ||||
| 2025-10-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.150,00 | R$ 2.542,21 | ||||
| 2025-10-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -714,58 | R$ 4.692,21 | ||||
| 2025-10-01 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | R$ 5.406,79 | ||||
| 2025-10-01 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 15.027,32 | R$ 25.406,79 | ||||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ 10.379,47 | ||||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | R$ 11.479,47 | ||||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 1.479,47 | ||||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.200,00 | R$ 3.229,47 | ||||
| 2025-09-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS | R$ -877,11 | R$ 8.429,47 | ||||
| 2025-09-26 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -150,00 | R$ 9.306,58 | ||||
| 2025-09-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 9.456,58 | ||||
| 2025-09-25 | Inter | la-brume | Pix enviado - Itu Trailers Ltda | R$ -1.795,00 | R$ 1.456,58 | ||||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 3.251,58 | ||||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.500,00 | R$ -4.748,42 | ||||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -168,14 | R$ -3.248,42 | ||||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -3.117,79 | R$ -3.080,28 | ||||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -904,62 | R$ 37,51 | ||||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 11.000,00 | R$ 942,13 | ||||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -16.287,18 | R$ -10.057,87 | ||||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DETOMASO | R$ -975,74 | R$ 6.229,31 | ||||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | R$ 7.205,05 | ||||
| 2025-09-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Elisangela Fernandes | R$ 818,00 | R$ 5.205,05 | ||||
| 2025-09-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -590,80 | R$ 4.387,05 | ||||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -780,00 | R$ 4.977,85 | ||||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -910,07 | R$ 5.757,85 | ||||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mercole Comercial Ltda | R$ -390,00 | R$ 6.667,92 | ||||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Renata Ribeiro Da Silva | R$ 167,55 | R$ 7.057,92 | ||||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -780,00 | R$ 6.890,37 | ||||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -780,00 | R$ 7.670,37 | ||||
| 2025-09-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - Anthony Consoli Jauch | R$ 750,00 | R$ 8.450,37 | ||||
| 2025-09-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -1.534,94 | R$ 7.700,37 | ||||
| 2025-09-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 9.235,31 | ||||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -800,00 | R$ 2.235,31 | ||||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | R$ 3.035,31 | ||||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.151,52 | R$ 13.035,31 | ||||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - Gabriel M M S I Advocacia | R$ 1.790,00 | R$ 15.186,83 | ||||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO HOT R. B. S. SJCAMPOS | R$ -224,00 | R$ 13.396,83 | ||||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -99,90 | R$ 13.620,83 | ||||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -121,50 | R$ 13.720,73 | ||||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia E Solucoes Saude E Seguranca | R$ -50,00 | R$ 13.842,23 | ||||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -300,00 | R$ 13.892,23 | ||||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 13.000,00 | R$ 14.192,23 | ||||
| 2025-09-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 1.192,23 | ||||
| 2025-09-12 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Eduarda Bento De Castro | R$ -2.221,94 | R$ 1.312,13 | ||||
| 2025-09-12 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.575,60 | R$ 3.534,07 | ||||
| 2025-09-11 | Inter | la-brume | Pix enviado - 32612102 Sheila Grasiela De Oliveira | R$ -410,00 | R$ 8.109,67 | ||||
| 2025-09-11 | Inter | la-brume | Pix enviado - Henrique Dias Pereira | R$ -97,20 | R$ 8.519,67 | ||||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -185,54 | R$ 8.616,87 | ||||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 8.802,41 | ||||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | La Brume Pousada Ltda | R$ 12.000,00 | R$ 10.002,41 | ||||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Evandro Augusto Marucci | R$ -2.100,00 | R$ -1.997,59 | ||||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -8.377,62 | R$ 102,41 | ||||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Vivian Graziela Romano Da Silva | R$ -285,00 | R$ 8.480,03 | ||||
| 2025-09-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.000,00 | R$ 8.765,03 | ||||
| 2025-09-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.000,00 | R$ 11.765,03 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.301,00 | R$ 13.765,03 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -539,22 | R$ 15.066,03 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -754,00 | R$ 15.605,25 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Priscila Domingas Romao | R$ 300,00 | R$ 16.359,25 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.641,00 | R$ 16.059,25 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -15.883,02 | R$ 18.700,25 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 34.583,27 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUD | R$ -150,00 | R$ 34.652,01 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Eduarda Bento De Castro | R$ -1.681,00 | R$ 34.802,01 | ||||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.928,00 | R$ 36.483,01 | ||||
| 2025-09-04 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 3.216,70 | R$ 38.411,01 | ||||
| 2025-09-04 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia E Solucoes Saude E Seguranca | R$ -50,00 | R$ 35.194,31 | ||||
| 2025-09-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 22.000,00 | R$ 35.244,31 | ||||
| 2025-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -677,48 | R$ 13.244,31 | ||||
| 2025-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.104,00 | R$ 13.921,79 | ||||
| 2025-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -3.211,83 | R$ 16.025,79 | ||||
| 2025-09-01 | Inter | la-brume | Pix enviado - Natalina Caetano Da Silva | R$ -300,00 | R$ 19.237,62 | ||||
| 2025-09-01 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jose Reinaldo De Campos Junior | R$ 886,00 | R$ 19.537,62 | ||||
| 2025-08-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - Bruna Marina Alves Escobar | R$ 250,00 | R$ 18.651,62 | ||||
| 2025-08-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 18.401,62 | ||||
| 2025-08-29 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -973,77 | R$ 20.151,62 | ||||
| 2025-08-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 16.000,00 | R$ 21.125,39 | ||||
| 2025-08-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ 5.125,39 | ||||
| 2025-08-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - Joao Vitor Fagundes | R$ 700,00 | R$ 6.225,39 | ||||
| 2025-08-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - Peixoto Comercio De Ovos Ltda | R$ 1.450,00 | R$ 5.525,39 | ||||
| 2025-08-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS | R$ -877,38 | R$ 4.075,39 | ||||
| 2025-08-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.085,80 | R$ 4.952,77 |