Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 1201–1400
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 7 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -155,19 | R$ 5.643,06 | ||||
| 2024-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-GUILHERME LADEIRA DE SOUZA" | R$ -300,00 | R$ 5.798,25 | ||||
| 2024-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-DANIELLE CORREA DOS SANTOS" | R$ 379,00 | R$ 6.098,25 | ||||
| 2024-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-TL7 CONSTRUTORA LTDA" | R$ 2.474,75 | R$ 5.719,25 | ||||
| 2024-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-DANIELLE CORREA DOS SANTOS" | R$ 135,00 | R$ 3.244,50 | ||||
| 2024-12-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rozalina Aparecida de Lima Baisso | R$ -100,00 | R$ 3.109,50 | ||||
| 2024-12-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -400,00 | R$ 3.209,50 | ||||
| 2024-12-06 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :31872495-SIMONE PEREIRA LEITE" | R$ 740,00 | R$ 3.609,50 | ||||
| 2024-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -2.562,00 | R$ 2.869,50 | ||||
| 2024-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -2.706,00 | R$ 5.431,50 | ||||
| 2024-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -2.223,00 | R$ 8.137,50 | ||||
| 2024-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -2.530,00 | R$ 10.360,50 | ||||
| 2024-12-06 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Millena Valins" | R$ 1.650,00 | R$ 12.890,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -150,00 | R$ 11.240,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 40.000,00 | R$ 11.390,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -7.000,00 | R$ -28.609,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -30.000,00 | R$ -21.609,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -8.000,00 | R$ 8.390,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :33479023-BOOKING COM BRASIL SERVICOS DE R | R$ 3.050,58 | R$ 16.390,50 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -2.846,13 | R$ 13.339,92 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :33479023-BOOKING COM BRASIL SERVICOS DE R | R$ 7.850,27 | R$ 16.186,05 | ||||
| 2024-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -71,00 | R$ 8.335,78 | ||||
| 2024-12-04 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :22896431-Camila Jhennifer Miranda" | R$ 189,00 | R$ 8.406,78 | ||||
| 2024-12-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -162,97 | R$ 8.217,78 | ||||
| 2024-12-03 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.500,00 | R$ 8.380,75 | ||||
| 2024-12-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -978,15 | R$ 9.880,75 | ||||
| 2024-12-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 10.858,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.085,00 | R$ 15.858,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 11.000,00 | R$ 16.943,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 5.943,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -864,00 | R$ 6.943,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.600,00 | R$ 7.807,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -576,00 | R$ 9.407,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -836,40 | R$ 9.983,90 | ||||
| 2024-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -415,00 | R$ 10.820,30 | ||||
| 2024-11-27 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :31872495-SERGIO MIYOSHI NAKATA" | R$ 807,50 | R$ 11.235,30 | ||||
| 2024-11-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 8745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 10.427,80 | ||||
| 2024-11-25 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :31872495-PATRICIA KELLY MACEDO" | R$ 210,00 | R$ 15.427,80 | ||||
| 2024-11-22 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Caua Ribeiro" | R$ 381,00 | R$ 15.217,80 | ||||
| 2024-11-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -755,10 | R$ 14.836,80 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.369,62 | R$ 15.591,90 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -726,14 | R$ 16.961,52 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -947,54 | R$ 17.687,66 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -192,45 | R$ 18.635,20 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -741,00 | R$ 18.827,65 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -7.863,48 | R$ 19.568,65 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 12.000,00 | R$ 27.432,13 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -787,13 | R$ 15.432,13 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -741,00 | R$ 16.219,26 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.967,03 | R$ 16.960,26 | ||||
| 2024-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -741,00 | R$ 18.927,29 | ||||
| 2024-11-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -100,00 | R$ 19.668,29 | ||||
| 2024-11-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -97,90 | R$ 19.768,29 | ||||
| 2024-11-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -813,42 | R$ 19.866,19 | ||||
| 2024-11-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -99,90 | R$ 20.679,61 | ||||
| 2024-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -200,00 | R$ 20.779,51 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -168,95 | R$ 20.979,51 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -68,74 | R$ 21.148,46 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -1.139,72 | R$ 21.217,20 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 22.356,92 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -4.596,00 | R$ 22.476,82 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 15.000,00 | R$ 27.072,82 | ||||
| 2024-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -4.049,94 | R$ 12.072,82 | ||||
| 2024-11-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 16.122,76 | ||||
| 2024-11-08 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.688,34 | R$ 26.122,76 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -2.165,00 | R$ 27.811,10 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -2.297,00 | R$ 29.976,10 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 2.564,37 | R$ 32.273,10 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -2.299,00 | R$ 29.708,73 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 32.007,73 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 3.658,97 | R$ 37.007,73 | ||||
| 2024-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -2.491,00 | R$ 33.348,76 | ||||
| 2024-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -150,00 | R$ 35.839,76 | ||||
| 2024-11-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 35.989,76 | ||||
| 2024-11-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.600,49 | R$ 45.989,76 | ||||
| 2024-11-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-VIVIANE SOUZA" | R$ -100,00 | R$ 47.590,25 | ||||
| 2024-11-04 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 45.000,00 | R$ 47.690,25 | ||||
| 2024-11-01 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-GABRIEL ALMEIDA PEREZ" | R$ 309,00 | R$ 2.690,25 | ||||
| 2024-11-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -15.000,00 | R$ 2.381,25 | ||||
| 2024-10-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 17.381,25 | ||||
| 2024-10-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -836,40 | R$ 18.381,25 | ||||
| 2024-10-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.600,00 | R$ 19.217,65 | ||||
| 2024-10-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -177,71 | R$ 20.817,65 | ||||
| 2024-10-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -100,00 | R$ 20.995,36 | ||||
| 2024-10-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 21.095,36 | ||||
| 2024-10-27 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria de Paula Arao" | R$ 461,70 | R$ 31.095,36 | ||||
| 2024-10-26 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0156122499 LETICIA FREITAS" | R$ 898,00 | R$ 30.633,66 | ||||
| 2024-10-26 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Leandro Zumpechiatt" | R$ 427,50 | R$ 29.735,66 | ||||
| 2024-10-25 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-KAMILA MALYNOWSKYJ FARIAS" | R$ 187,00 | R$ 29.308,16 | ||||
| 2024-10-24 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.500,00 | R$ 29.121,16 | ||||
| 2024-10-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.361,19 | R$ 30.621,16 | ||||
| 2024-10-21 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -10.990,32 | R$ 31.982,35 | ||||
| 2024-10-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00000000-MAGDA PEREIRA LOPES" | R$ -100,00 | R$ 42.972,67 | ||||
| 2024-10-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -741,00 | R$ 43.072,67 | ||||
| 2024-10-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -741,00 | R$ 43.813,67 | ||||
| 2024-10-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -741,00 | R$ 44.554,67 | ||||
| 2024-10-18 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -871,32 | R$ 45.295,67 | ||||
| 2024-10-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -741,00 | R$ 46.166,99 | ||||
| 2024-10-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.758,12 | R$ 46.907,99 | ||||
| 2024-10-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -2.586,27 | R$ 48.666,11 | ||||
| 2024-10-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -195,56 | R$ 51.252,38 | ||||
| 2024-10-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -37,51 | R$ 51.447,94 | ||||
| 2024-10-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -4.998,20 | R$ 51.485,45 | ||||
| 2024-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -816,94 | R$ 56.483,65 | ||||
| 2024-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -97,90 | R$ 57.300,59 | ||||
| 2024-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -99,90 | R$ 57.398,49 | ||||
| 2024-10-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 57.498,39 | ||||
| 2024-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -1.203,33 | R$ 57.618,29 | ||||
| 2024-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -158,60 | R$ 58.821,62 | ||||
| 2024-10-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Jca Engenharia E Solucoes LTDA Me | R$ -225,00 | R$ 58.980,22 | ||||
| 2024-10-07 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -162,97 | R$ 59.205,22 | ||||
| 2024-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -1.460,00 | R$ 59.368,19 | ||||
| 2024-10-07 | Inter | la-brume | Pix recebido La Brume Pousada Ltda | R$ 50.000,00 | R$ 60.828,19 | ||||
| 2024-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -1.656,00 | R$ 10.828,19 | ||||
| 2024-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.673,00 | R$ 12.484,19 | ||||
| 2024-10-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.791,00 | R$ 14.157,19 | ||||
| 2024-10-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -150,00 | R$ 15.948,19 | ||||
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| 2024-10-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 3.301,65 | R$ 10.816,08 | ||||
| 2024-10-04 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -116,78 | R$ 7.514,43 | ||||
| 2024-10-04 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -3.667,11 | R$ 7.631,21 | ||||
| 2024-10-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -2.318,74 | R$ 11.298,32 | ||||
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| 2024-09-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -3.670,00 | R$ 15.453,46 | ||||
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| 2024-09-26 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :08561701-Cesar Augusto Rui Duarte" | R$ 240,00 | R$ 20.623,46 | ||||
| 2024-09-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -2.179,08 | R$ 20.383,46 | ||||
| 2024-09-23 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -162,97 | R$ 22.562,54 | ||||
| 2024-09-21 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0149905726 SAMIR SILVA" | R$ 616,00 | R$ 22.725,51 | ||||
| 2024-09-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -9.986,08 | R$ 22.109,51 | ||||
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| 2024-09-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -741,00 | R$ 33.577,59 | ||||
| 2024-09-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -1.061,08 | R$ 34.318,59 | ||||
| 2024-09-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 35.379,67 | ||||
| 2024-09-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -741,00 | R$ 15.379,67 | ||||
| 2024-09-19 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 3.929,95 | R$ 16.120,67 | ||||
| 2024-09-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -3.020,41 | R$ 12.190,72 | ||||
| 2024-09-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.926,46 | R$ 15.211,13 | ||||
| 2024-09-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado METROPOLITANA A F I E D CREDI | R$ -1.430,03 | R$ 17.137,59 | ||||
| 2024-09-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.538,05 | R$ 18.567,62 | ||||
| 2024-09-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -5.059,80 | R$ 20.105,67 | ||||
| 2024-09-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO HOT R. B. S. SJCAMPOS | R$ -240,00 | R$ 25.165,47 | ||||
| 2024-09-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -816,49 | R$ 25.405,47 | ||||
| 2024-09-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 26.221,96 | ||||
| 2024-09-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -121,50 | R$ 26.311,86 | ||||
| 2024-09-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 26.433,36 | ||||
| 2024-09-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :13884775-Magazine Luiza Marketplace" | R$ -1.320,49 | R$ 26.553,26 | ||||
| 2024-09-12 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-PABLO MERGEN SEGATTO" | R$ 800,00 | R$ 27.873,75 | ||||
| 2024-09-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA | R$ -1.889,00 | R$ 27.073,75 | ||||
| 2024-09-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -1.200,89 | R$ 28.962,75 | ||||
| 2024-09-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -155,18 | R$ 30.163,64 | ||||
| 2024-09-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -9.077,47 | R$ 30.318,82 | ||||
| 2024-09-09 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -162,97 | R$ 39.396,29 | ||||
| 2024-09-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-JESSICA MARTINS MACHADO RIBEIRO" | R$ 452,20 | R$ 39.559,26 | ||||
| 2024-09-07 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-KASANDRA SILVA REIS" | R$ 770,00 | R$ 39.107,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -1.834,00 | R$ 38.337,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -700,00 | R$ 40.171,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sancler De Almeida" | R$ -688,00 | R$ 40.871,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -100,00 | R$ 41.559,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.968,00 | R$ 41.659,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -300,00 | R$ 43.627,06 | ||||
| 2024-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -2.056,00 | R$ 43.927,06 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA | R$ -2.109,17 | R$ 45.983,06 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 205,00 | R$ 48.092,23 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 5.597,51 | R$ 47.887,23 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -68,81 | R$ 42.289,72 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 7.846,80 | R$ 42.358,53 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -4.676,47 | R$ 34.511,73 | ||||
| 2024-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -150,00 | R$ 39.188,20 | ||||
| 2024-09-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 19.112,13 | R$ 39.338,20 | ||||
| 2024-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -2.114,79 | R$ 20.226,07 | ||||
| 2024-09-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-C V dos Santos E Cia LTDA" | R$ -428,00 | R$ 22.340,86 | ||||
| 2024-09-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-C V dos Santos E Cia LTDA" | R$ -329,00 | R$ 22.768,86 | ||||
| 2024-08-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 23.097,86 | ||||
| 2024-08-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.010,00 | R$ 24.097,86 | ||||
| 2024-08-30 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-KAMILA MALYNOWSKYJ FARIAS" | R$ 84,00 | R$ 26.107,86 | ||||
| 2024-08-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -900,95 | R$ 26.023,86 | ||||
| 2024-08-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-C V dos Santos E Cia LTDA" | R$ -1.830,00 | R$ 26.924,81 | ||||
| 2024-08-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.500,00 | R$ 28.754,81 | ||||
| 2024-08-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -162,97 | R$ 30.254,81 | ||||
| 2024-08-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO HOT R. B. S. SJCAMPOS | R$ -1.601,60 | R$ 30.417,78 | ||||
| 2024-08-23 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 30.000,00 | R$ 32.019,38 | ||||
| 2024-08-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.700,36 | R$ 2.019,38 | ||||
| 2024-08-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -539,36 | R$ 3.719,74 | ||||
| 2024-08-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -805,56 | R$ 4.259,10 | ||||
| 2024-08-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -729,82 | R$ 5.064,66 | ||||
| 2024-08-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Aparecido Baisso" | R$ -741,00 | R$ 5.794,48 | ||||
| 2024-08-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-TAYNARA RAIANE SILVA SANTOS" | R$ -724,63 | R$ 6.535,48 | ||||
| 2024-08-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -10.527,26 | R$ 7.260,11 | ||||
| 2024-08-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -741,00 | R$ 17.787,37 | ||||
| 2024-08-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.413,04 | R$ 18.528,37 | ||||
| 2024-08-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -6.868,80 | R$ 20.941,41 | ||||
| 2024-08-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado METROPOLITANA A F I E D CREDI | R$ -1.430,02 | R$ 27.810,21 | ||||
| 2024-08-18 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :22896431-Kauane Jamile Candido" | R$ -630,00 | R$ 29.240,23 | ||||
| 2024-08-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 29.870,23 | ||||
| 2024-08-15 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -1.347,51 | R$ 29.960,13 | ||||
| 2024-08-15 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -3.164,95 | R$ 31.307,64 |