Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 1601–1800
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 9 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SILVER STONE FUNDO DE INVESTIM | R$ -1.884,48 | R$ 6.933,08 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 6.049,70 | R$ 8.817,56 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.903,00 | R$ 2.767,86 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -1.991,00 | R$ 4.670,86 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 2.546,41 | R$ 6.661,86 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Apoliana Marchetti Ribeiro Charl | R$ 318,00 | R$ 4.115,45 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Paulo Mariano" | R$ 877,00 | R$ 3.797,45 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -2.196,00 | R$ 2.920,45 | ||||
| 2024-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA" | R$ -2.159,16 | R$ 5.116,45 | ||||
| 2024-05-06 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -2.777,75 | R$ 7.275,61 | ||||
| 2024-05-06 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -64,92 | R$ 10.053,36 | ||||
| 2024-05-06 | Inter | la-brume | Pagamento de Titulo - Inter JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ 10.118,28 | ||||
| 2024-05-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-BEATRIZ NASCIMENTO FERREIRA" | R$ -100,00 | R$ 10.268,28 | ||||
| 2024-05-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :31872495-Fernando Ferreira Da Silva" | R$ -100,00 | R$ 10.368,28 | ||||
| 2024-05-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 8.000,00 | R$ 10.468,28 | ||||
| 2024-05-03 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-CARLOS EDUARDO SILVA MARTINS" | R$ 1.171,35 | R$ 2.468,28 | ||||
| 2024-05-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO REDES S.A. | R$ -691,58 | R$ 1.296,93 | ||||
| 2024-05-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | R$ -4.890,43 | R$ 1.988,51 | ||||
| 2024-05-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -100,00 | R$ 6.878,94 | ||||
| 2024-05-02 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 160,00 | R$ 6.978,94 | ||||
| 2024-05-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ 6.818,94 | ||||
| 2024-05-01 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-WALDIR TEREZ PRUDENTE" | R$ 190,00 | R$ 10.818,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 369,00 | R$ 10.628,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 10.259,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.500,00 | R$ 12.259,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -100,00 | R$ 13.759,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 13.859,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :31872495-Fernando Ferreira Da Silva" | R$ -1.100,00 | R$ 14.859,94 | ||||
| 2024-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Livia Maria Magalhaes" | R$ -756,00 | R$ 15.959,94 | ||||
| 2024-04-28 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0137759509 GABRIEL PUTTINI" | R$ 250,00 | R$ 16.715,94 | ||||
| 2024-04-27 | Inter | la-brume | Pix enviado devolvido: "Cp :18236120-null" | R$ -535,00 | R$ 16.465,94 | ||||
| 2024-04-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Reginaldo Campos Silva" | R$ -180,00 | R$ 17.000,94 | ||||
| 2024-04-26 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-MILEANE MOKARZEL BARBOSA COUTINH | R$ 1.843,00 | R$ 17.180,94 | ||||
| 2024-04-26 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Tarine Christine Rodrigues Vieira | R$ -1.400,00 | R$ 15.337,94 | ||||
| 2024-04-26 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.000,00 | R$ 16.737,94 | ||||
| 2024-04-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.510,00 | R$ 17.737,94 | ||||
| 2024-04-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -842,40 | R$ 19.247,94 | ||||
| 2024-04-25 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 14.000,00 | R$ 20.090,34 | ||||
| 2024-04-24 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 4.064,34 | R$ 6.090,34 | ||||
| 2024-04-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Adolfo Kratza Junior Me" | R$ -2.500,00 | R$ 2.026,00 | ||||
| 2024-04-23 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Claudia Mendes Ferreira" | R$ 896,00 | R$ 4.526,00 | ||||
| 2024-04-22 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -539,36 | R$ 3.630,00 | ||||
| 2024-04-22 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.147,30 | R$ 4.169,36 | ||||
| 2024-04-22 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -5.468,77 | R$ 5.316,66 | ||||
| 2024-04-22 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 10.785,43 | ||||
| 2024-04-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Odair Jacinto dos Santos Junior" | R$ 535,00 | R$ 12.785,43 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 9.000,00 | R$ 12.250,43 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -759,26 | R$ 3.250,43 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -703,00 | R$ 4.009,69 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -703,00 | R$ 4.712,69 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -884,18 | R$ 5.415,69 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA" | R$ -703,00 | R$ 6.299,87 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -703,00 | R$ 7.002,87 | ||||
| 2024-04-18 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA MATSUDA" | R$ 2.753,40 | R$ 7.705,87 | ||||
| 2024-04-16 | Inter | la-brume | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -1.255,42 | R$ 4.952,47 | ||||
| 2024-04-16 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 4.600,00 | R$ 6.207,89 | ||||
| 2024-04-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :71698674-LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA" | R$ -524,43 | R$ 1.607,89 | ||||
| 2024-04-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.214,73 | R$ 2.132,32 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 3.347,05 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-ARMA EU TAUBATE PUBLICIDADE LAZER | R$ -2.190,00 | R$ 3.436,95 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -216,03 | R$ 5.626,95 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado NVOIP | R$ -58,00 | R$ 5.842,98 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -37,90 | R$ 5.900,98 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.000,00 | R$ 5.938,88 | ||||
| 2024-04-14 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :10573521-Natalia de Assis Barros" | R$ 70,00 | R$ 6.938,88 | ||||
| 2024-04-12 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-ELIANE GAMA DE CARVALHO" | R$ 359,00 | R$ 6.868,88 | ||||
| 2024-04-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.000,00 | R$ 6.509,88 | ||||
| 2024-04-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 7.509,88 | ||||
| 2024-04-11 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-DOUGLAS JOSE DOS SANTOS RODRIGUE | R$ 1.558,00 | R$ 7.629,78 | ||||
| 2024-04-11 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00000000-MARIA JOSE MINGORANCE MARUCCI" | R$ -1.075,51 | R$ 6.071,78 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -6.500,00 | R$ 7.147,29 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -3.373,14 | R$ 13.647,29 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 9.900,00 | R$ 17.020,43 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :08561701-Edcarlos Oliveira" | R$ -490,00 | R$ 7.120,43 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :31872495-Gabriel Farias dos Santos" | R$ 432,00 | R$ 7.610,43 | ||||
| 2024-04-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDA RODRIGUES ALVES DA SILV | R$ 140,00 | R$ 7.178,43 | ||||
| 2024-04-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -5.562,20 | R$ 7.038,43 | ||||
| 2024-04-09 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 48040273 La Brume Pousada Ltda | R$ 5.324,58 | R$ 12.600,63 | ||||
| 2024-04-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA" | R$ -200,00 | R$ 7.276,05 | ||||
| 2024-04-07 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Adriana da Silva" | R$ 120,00 | R$ 7.476,05 | ||||
| 2024-04-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :08561701-Anneliese de moraes" | R$ -100,00 | R$ 7.356,05 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -64,92 | R$ 7.456,05 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -2.271,00 | R$ 7.520,97 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Titulo - Inter JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ 9.791,97 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PHD | R$ -1.459,86 | R$ 9.941,97 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL" | R$ -2.325,72 | R$ 11.401,83 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -2.907,84 | R$ 13.727,55 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-KARLA APARECIDA DA SILVA" | R$ -6.759,07 | R$ 16.635,39 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -2.358,00 | R$ 23.394,46 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -1.216,00 | R$ 25.752,46 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 26.968,46 | ||||
| 2024-04-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 1.236,27 | R$ 6.968,46 | ||||
| 2024-04-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 3.797,39 | R$ 5.732,19 | ||||
| 2024-04-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA" | R$ -100,00 | R$ 1.934,80 | ||||
| 2024-04-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO REDES S.A. | R$ -824,49 | R$ 2.034,80 | ||||
| 2024-04-02 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :22896431-Larissa De Jesus Ribeiro" | R$ 216,00 | R$ 2.859,29 | ||||
| 2024-04-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.135,00 | R$ 2.643,29 | ||||
| 2024-04-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -541,30 | R$ 3.778,29 | ||||
| 2024-04-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -3.000,00 | R$ 4.319,59 | ||||
| 2024-04-01 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -199,79 | R$ 7.319,59 | ||||
| 2024-04-01 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -541,35 | R$ 7.519,38 | ||||
| 2024-03-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-CRISTIANE SALLES DE SOUZA" | R$ -100,00 | R$ 8.060,73 | ||||
| 2024-03-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -100,00 | R$ 8.160,73 | ||||
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| 2024-03-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :71698674-Luminarias E Lustre Magalhaes LTD | R$ -725,00 | R$ 9.260,73 | ||||
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| 2024-03-13 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Sheila Aparecida Salles de Souza" | R$ -800,00 | R$ 1.249,93 | ||||
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| 2024-03-11 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :08561701-La Brume Pousada LTDA" | R$ -500,00 | R$ 2.341,09 | ||||
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| 2024-03-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 368,99 | R$ 10.770,54 | ||||
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| 2024-03-02 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-WALDIANE COSSERMELLI" | R$ 20,00 | R$ 12.736,09 | ||||
| 2024-03-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 12.716,09 | ||||
| 2024-03-01 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado TERRA BRASILIS SAB COSMETICOS | R$ -773,71 | R$ 17.716,09 | ||||
| 2024-03-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :08561701-La Brume Pousada LTDA" | R$ -500,00 | R$ 18.489,80 | ||||
| 2024-03-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.000,00 | R$ 18.989,80 | ||||
| 2024-02-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -566,39 | R$ 19.989,80 | ||||
| 2024-02-29 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :02335109-STOCK MATERIAL ELETRICO E HIDRAU | R$ 1.327,00 | R$ 20.556,19 | ||||
| 2024-02-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 19.229,19 | ||||
| 2024-02-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.135,00 | R$ 20.229,19 | ||||
| 2024-02-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :71698674-Luminarias E Lustre Magalhaes LTD | R$ -667,70 | R$ 21.364,19 | ||||
| 2024-02-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :31872495-Fernando Ferreira Da Silva" | R$ -1.100,00 | R$ 22.031,89 | ||||
| 2024-02-28 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 15.000,00 | R$ 23.131,89 | ||||
| 2024-02-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -161,32 | R$ 8.131,89 | ||||
| 2024-02-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-KARLA APARECIDA DA SILVA" | R$ -2.521,00 | R$ 8.293,21 | ||||
| 2024-02-24 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0019510454 ANDREZA CRISTINA BERNARDES C | R$ 95,00 | R$ 10.814,21 | ||||
| 2024-02-24 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :90400888-RENATA FIORE DE OLIVEIRA" | R$ 140,00 | R$ 10.719,21 | ||||
| 2024-02-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 10.579,21 | ||||
| 2024-02-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -500,00 | R$ 12.579,21 | ||||
| 2024-02-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.672,60 | R$ 13.079,21 | ||||
| 2024-02-21 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-ANA PAULA PILON" | R$ 400,00 | R$ 14.751,81 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Juliana Aparecida Ilheo" | R$ -703,00 | R$ 14.351,81 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-MARCELO FERRARI DA SILVA" | R$ 1.567,50 | R$ 15.054,81 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -539,36 | R$ 13.487,31 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -469,00 | R$ 14.026,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -200,00 | R$ 14.495,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -703,00 | R$ 14.695,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-KARLA APARECIDA DA SILVA" | R$ -656,00 | R$ 15.398,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-KAMILA MALYNOWSKYJ FARIAS" | R$ 100,00 | R$ 16.054,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-JOSIELE ILHEO DE OLIVEIRA" | R$ -703,00 | R$ 15.954,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -15.709,70 | R$ 16.657,67 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -873,86 | R$ 32.367,37 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -1.448,76 | R$ 33.241,23 |