Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 1801–2000
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 10 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.720,24 | R$ 34.689,99 | ||||
| 2024-02-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -683,26 | R$ 36.410,23 | ||||
| 2024-02-16 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 9.781,41 | R$ 37.093,49 | ||||
| 2024-02-16 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 26.000,00 | R$ 27.312,08 | ||||
| 2024-02-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Jc Dias Amaral Plantas" | R$ -1.090,00 | R$ 1.312,08 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -37,90 | R$ 2.402,08 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -219,52 | R$ 2.439,98 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-ARMA EU TAUBATE PUBLICIDADE LAZER | R$ -2.190,00 | R$ 2.659,50 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -58,00 | R$ 4.849,50 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -8.000,00 | R$ 4.907,50 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -761,56 | R$ 12.907,50 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -89,90 | R$ 13.669,06 | ||||
| 2024-02-15 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -2.992,01 | R$ 13.758,96 | ||||
| 2024-02-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -2.355,31 | R$ 16.750,97 | ||||
| 2024-02-14 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -200,00 | R$ 19.106,28 | ||||
| 2024-02-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 19.306,28 | ||||
| 2024-02-09 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -500,00 | R$ 19.426,18 | ||||
| 2024-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Rita de Cassia Aparecida Ferreir | R$ 78,00 | R$ 19.926,18 | ||||
| 2024-02-08 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Marcella Mendes" | R$ 1.273,00 | R$ 19.848,18 | ||||
| 2024-02-07 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PHD | R$ -1.460,29 | R$ 18.575,18 | ||||
| 2024-02-07 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio FGTS GRF CONVENIO 0179 | R$ -579,00 | R$ 20.035,47 | ||||
| 2024-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-JOSIELE ILHEO DE OLIVEIRA" | R$ -1.900,00 | R$ 20.614,47 | ||||
| 2024-02-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -286,66 | R$ 22.514,47 | ||||
| 2024-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-KARLA APARECIDA DA SILVA" | R$ -1.880,00 | R$ 22.801,13 | ||||
| 2024-02-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.186,67 | R$ 24.681,13 | ||||
| 2024-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -2.239,00 | R$ 25.867,80 | ||||
| 2024-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael do Nascimento Santos" | R$ -700,00 | R$ 28.106,80 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 428,00 | R$ 28.806,80 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -64,92 | R$ 28.378,80 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -3.590,79 | R$ 28.443,72 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO REDES S.A. | R$ -849,80 | R$ 32.034,51 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 9.034,49 | R$ 32.884,31 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 6.101,78 | R$ 23.849,82 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-LAIZA BURANELO MAFRA RIOS" | R$ 330,00 | R$ 17.748,04 | ||||
| 2024-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -100,00 | R$ 17.418,04 | ||||
| 2024-02-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.000,00 | R$ 17.518,04 | ||||
| 2024-02-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Juliana Aparecida Ilheo" | R$ -100,00 | R$ 18.518,04 | ||||
| 2024-02-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -200,00 | R$ 18.618,04 | ||||
| 2024-02-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | R$ -2.261,13 | R$ 18.818,04 | ||||
| 2024-02-02 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.000,00 | R$ 21.079,17 | ||||
| 2024-02-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 22.079,17 | ||||
| 2024-02-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 27.079,17 | ||||
| 2024-02-01 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -1.500,00 | R$ 29.079,17 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Livia Maria Magalhaes" | R$ -786,00 | R$ 30.579,17 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :08561701-ITABAJARA EMERSON SANT ANNA" | R$ 719,10 | R$ 31.365,17 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.125,00 | R$ 30.646,07 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 31.771,07 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -627,30 | R$ 36.771,07 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 27.000,00 | R$ 37.398,37 | ||||
| 2024-01-31 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 10.398,37 | ||||
| 2024-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Comercial Silva Betencorte LTDA" | R$ -400,00 | R$ 12.398,37 | ||||
| 2024-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 12.798,37 | ||||
| 2024-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA" | R$ -1.159,20 | R$ 13.798,37 | ||||
| 2024-01-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Larissa Felix Alcantara" | R$ -550,00 | R$ 14.957,57 | ||||
| 2024-01-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Adolfo Kratza Junior Me" | R$ -3.450,00 | R$ 15.507,57 | ||||
| 2024-01-29 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 18.957,57 | ||||
| 2024-01-29 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio FGTS GRRF ELETRONICA 239 | R$ -1.019,99 | R$ 23.957,57 | ||||
| 2024-01-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -400,00 | R$ 24.977,56 | ||||
| 2024-01-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Juliana Aparecida Ilheo" | R$ -600,00 | R$ 25.377,56 | ||||
| 2024-01-27 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -6.898,18 | R$ 25.977,56 | ||||
| 2024-01-26 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA" | R$ -1.190,00 | R$ 32.875,74 | ||||
| 2024-01-24 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Mateus Jose Fernandes Batista" | R$ 300,00 | R$ 34.065,74 | ||||
| 2024-01-24 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Oioli Palmieri" | R$ 140,00 | R$ 33.765,74 | ||||
| 2024-01-24 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -161,32 | R$ 33.625,74 | ||||
| 2024-01-23 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 16.727,75 | R$ 33.787,06 | ||||
| 2024-01-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.347,04 | R$ 17.059,31 | ||||
| 2024-01-22 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Jacqueson Cleber dos Santos Menin | R$ -1.625,00 | R$ 18.406,35 | ||||
| 2024-01-22 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -7.900,11 | R$ 20.031,35 | ||||
| 2024-01-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 27.931,46 | ||||
| 2024-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Juliana Aparecida Ilheo" | R$ -900,00 | R$ 32.931,46 | ||||
| 2024-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-ERIKA SCHIERSNER" | R$ 299,25 | R$ 33.831,46 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -831,75 | R$ 33.532,21 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -22,34 | R$ 34.363,96 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Vinicius Mendes de S Pena" | R$ -703,00 | R$ 34.386,30 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Karla Aparecida da Silva" | R$ -703,00 | R$ 35.089,30 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0108689565 LUIS DIAS" | R$ 456,00 | R$ 35.792,30 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -352,70 | R$ 35.336,30 | ||||
| 2024-01-19 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Josiele Ilheo de Oliveira" | R$ -703,00 | R$ 35.689,00 | ||||
| 2024-01-18 | Inter | la-brume | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -1.556,59 | R$ 36.392,00 | ||||
| 2024-01-18 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 22.000,00 | R$ 37.948,59 | ||||
| 2024-01-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.973,65 | R$ 15.948,59 | ||||
| 2024-01-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -1.095,83 | R$ 17.922,24 | ||||
| 2024-01-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -215,10 | R$ 19.018,07 | ||||
| 2024-01-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-MARCELO PINTO MATHEUS" | R$ -1.100,00 | R$ 19.233,17 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A" | R$ -113,70 | R$ 20.333,17 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio VIVO - FIXO - BRASIL | R$ -113,70 | R$ 20.446,87 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-ARMA EU TAUBATE PUBLICIDADE LAZER | R$ -2.190,00 | R$ 20.560,57 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A" | R$ -113,70 | R$ 22.750,57 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -940,18 | R$ 22.864,27 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -46,50 | R$ 23.804,45 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -6.000,00 | R$ 23.850,95 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PJBANK PAGAMENTOS S A | R$ -58,00 | R$ 29.850,95 | ||||
| 2024-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 29.908,95 | ||||
| 2024-01-12 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-C V dos Santos E Cia LTDA" | R$ -1.955,00 | R$ 29.998,85 | ||||
| 2024-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 31.953,85 | ||||
| 2024-01-12 | Inter | la-brume | Pix recebido: "00019 0112197710 MICHELE BAPTISTA" | R$ 1.154,25 | R$ 32.073,75 | ||||
| 2024-01-11 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Juliana Aparecida Ilheo" | R$ -700,00 | R$ 30.919,50 | ||||
| 2024-01-11 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-CRISTIANE DOS ANJOS LUZZI" | R$ 3.065,05 | R$ 31.619,50 | ||||
| 2024-01-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PAGAR.ME PAGAMENTOS | R$ -1.101,30 | R$ 28.554,45 | ||||
| 2024-01-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -288,44 | R$ 29.655,75 | ||||
| 2024-01-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 32.000,00 | R$ 29.944,19 | ||||
| 2024-01-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -6.200,00 | R$ -2.055,81 | ||||
| 2024-01-10 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ 4.144,19 | ||||
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| 2023-12-10 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :08561701-EDIELLI MONTEIRO DE SOUZA" | R$ 243,00 | R$ 6.752,80 | ||||
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| 2023-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Sergio Augusto Rodrigues Muniz" | R$ -2.046,00 | R$ 11.259,23 |