Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 201–400
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 2 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.688,00 | R$ 15.588,12 | ||||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - Andre Formigari | R$ 163,59 | R$ 17.276,12 | ||||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -109,90 | R$ 17.112,53 | ||||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -109,50 | R$ 17.222,43 | ||||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.900,90 | R$ 17.331,93 | ||||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -926,80 | R$ 22.232,83 | ||||
| 2026-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 23.159,63 | ||||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -170,57 | R$ 23.279,53 | ||||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 23.450,10 | ||||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Caroline Mascarenhas Nascimento | R$ 10,00 | R$ 24.650,10 | ||||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Pagamento Fatura - LA BRUME POUSADA LTD | R$ -2.563,08 | R$ 24.640,10 | ||||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Rodrigo Ferreira Da Silva | R$ -400,00 | R$ 27.203,18 | ||||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -700,00 | R$ 27.603,18 | ||||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Nelson Luiz Machado Lamego | R$ 2.883,00 | R$ 28.303,18 | ||||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 12.296,21 | R$ 25.420,18 | ||||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rodrigo De Alcantara Melo | R$ 10,00 | R$ 13.123,97 | ||||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -3.396,65 | R$ 13.113,97 | ||||
| 2026-02-08 | Inter | la-brume | Pix recebido - Marcelly De Siqueira Pessoa | R$ 5,00 | R$ 16.510,62 | ||||
| 2026-02-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - William Cabral Camargo | R$ 360,00 | R$ 16.505,62 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.074,00 | R$ 16.145,62 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -3.486,00 | R$ 17.219,62 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.049,00 | R$ 20.705,62 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.915,00 | R$ 23.754,62 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -658,66 | R$ 25.669,62 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | R$ 26.328,28 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.281,00 | R$ 24.328,28 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 4.936,43 | R$ 26.609,28 | ||||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 9.951,45 | R$ 21.672,85 | ||||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 25.000,00 | R$ 11.721,40 | ||||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -17.695,36 | R$ -13.278,60 | ||||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -71,42 | R$ 4.416,76 | ||||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURAN | R$ -150,00 | R$ 4.488,18 | ||||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -769,49 | R$ 4.638,18 | ||||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.303,55 | R$ 5.407,67 | ||||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.600,00 | R$ 6.711,22 | ||||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | R$ 111,22 | ||||
| 2026-02-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Silverio Monte Ferreira De Lavor | R$ 187,00 | R$ 1.831,22 | ||||
| 2026-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ 1.644,22 | ||||
| 2026-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 2.744,22 | ||||
| 2026-01-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.979,32 | R$ 4.494,22 | ||||
| 2026-01-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.100,00 | R$ 7.473,54 | ||||
| 2026-01-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 5.373,54 | ||||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -382,40 | R$ 373,54 | ||||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.500,00 | R$ 755,94 | ||||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.157,42 | R$ -1.744,06 | ||||
| 2026-01-24 | Inter | la-brume | Pix recebido - Carolina Lima Pereira | R$ 400,00 | R$ 413,36 | ||||
| 2026-01-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 720,00 | R$ 13,36 | ||||
| 2026-01-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.812,40 | R$ -706,64 | ||||
| 2026-01-22 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 1.105,76 | ||||
| 2026-01-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.400,00 | R$ 1.605,76 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.194,29 | R$ 205,76 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | R$ 1.400,05 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/01 - Rm | R$ 319,82 | R$ 2.195,05 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/03 - Rm | R$ 1.330,10 | R$ 1.875,23 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -8.293,61 | R$ 545,13 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | R$ 8.838,74 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | R$ 9.633,74 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -577,85 | R$ 10.585,74 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/02 - Rm | R$ 1.042,46 | R$ 11.163,59 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -1.361,92 | R$ 10.121,13 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 11.483,05 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 200,00 | R$ 5.483,05 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 3.500,00 | R$ 5.283,05 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | R$ 1.783,05 | ||||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -590,80 | R$ 2.628,05 | ||||
| 2026-01-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Dan Rocha Guim Nogueira | R$ 757,26 | R$ 3.218,85 | ||||
| 2026-01-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - Tamara Mikaelly Da Silva | R$ 300,00 | R$ 2.461,59 | ||||
| 2026-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -970,82 | R$ 2.161,59 | ||||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -136,00 | R$ 3.132,41 | ||||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -1.123,14 | R$ 3.268,41 | ||||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.598,20 | R$ 4.391,55 | ||||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | R$ 8.989,75 | ||||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 4.600,00 | R$ 4.989,75 | ||||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -109,90 | R$ 389,75 | ||||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -3.063,21 | R$ 499,65 | ||||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 3.562,86 | ||||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - Dirley Geraldo Fernandes | R$ 12,00 | R$ 3.682,76 | ||||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -162,88 | R$ 3.670,76 | ||||
| 2026-01-11 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cristiane Palu De Jesus | R$ 52,00 | R$ 3.833,64 | ||||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luiz Carlos Juvencio | R$ 655,00 | R$ 3.781,64 | ||||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 3.126,64 | ||||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | R$ 4.326,64 | ||||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Adriana Aparecida Lipi Bardelli | R$ 505,00 | R$ 2.326,64 | ||||
| 2026-01-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 1.821,64 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -542,10 | R$ 2.321,64 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.083,00 | R$ 2.863,74 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.363,00 | R$ 3.946,74 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.555,00 | R$ 6.309,74 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.692,00 | R$ 9.864,74 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 5.000,00 | R$ 11.556,74 | ||||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.583,52 | R$ 6.556,74 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 4.973,22 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | R$ -26,78 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -187,82 | R$ 1.693,22 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUD | R$ -150,00 | R$ 1.881,04 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -68,74 | R$ 2.031,04 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -669,12 | R$ 2.099,78 | ||||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.840,27 | R$ 2.768,90 | ||||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -230,31 | R$ 4.609,17 | ||||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 4.839,48 | ||||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ -2.160,52 | ||||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.823,52 | R$ -1.060,52 | ||||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 763,00 | ||||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 1.263,00 | ||||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.158,06 | R$ 3.013,00 | ||||
| 2025-12-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | R$ 5.171,06 | ||||
| 2025-12-24 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 1.171,06 | ||||
| 2025-12-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 1.671,06 | ||||
| 2025-12-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.772,07 | R$ -1.328,94 | ||||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 6.000,00 | R$ 443,13 | ||||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -827,12 | R$ -5.556,87 | ||||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.300,00 | R$ -4.729,75 | ||||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -9.448,33 | R$ -7.029,75 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | R$ 2.418,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.197,00 | R$ 3.213,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | R$ 4.410,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - La Brume Pousada Ltda | R$ -3.400,00 | R$ 5.255,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.091,00 | R$ 8.655,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -769,00 | R$ 9.746,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 10.515,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.462,73 | R$ 7.515,58 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -928,50 | R$ 8.978,31 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -403,00 | R$ 9.906,81 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -172,44 | R$ 10.309,81 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -822,07 | R$ 10.482,25 | ||||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -799,00 | R$ 11.304,32 | ||||
| 2025-12-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | R$ 12.103,32 | ||||
| 2025-12-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -1.218,40 | R$ 2.103,32 | ||||
| 2025-12-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jessica Cazarin Zaniboni | R$ 674,00 | R$ 3.321,72 | ||||
| 2025-12-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -109,90 | R$ 2.647,72 | ||||
| 2025-12-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -224,00 | R$ 2.757,62 | ||||
| 2025-12-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -162,50 | R$ 2.981,62 | ||||
| 2025-12-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 3.144,12 | ||||
| 2025-12-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 144,12 | ||||
| 2025-12-11 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.810,40 | R$ 264,02 | ||||
| 2025-12-11 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.000,00 | R$ 5.074,42 | ||||
| 2025-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -170,76 | R$ 4.074,42 | ||||
| 2025-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -3.088,44 | R$ 4.245,18 | ||||
| 2025-12-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 7.333,62 | ||||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sandra Aparecida Jesus De Castro | R$ -100,00 | R$ 8.533,62 | ||||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 8.633,62 | ||||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Ketlen Alexandre Sa Silva | R$ 180,00 | R$ 9.133,62 | ||||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -771,00 | R$ 8.953,62 | ||||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cintya Carolina Duarte Hilario | R$ 30,00 | R$ 9.724,62 | ||||
| 2025-12-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Olga Maria Interlandi Angelucci | R$ 1.418,00 | R$ 9.694,62 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.279,00 | R$ 8.276,62 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.160,61 | R$ 11.555,62 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUD | R$ -150,00 | R$ 10.395,01 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -390,00 | R$ 10.545,01 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -551,95 | R$ 10.935,01 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -807,00 | R$ 11.486,96 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.500,00 | R$ 12.293,96 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 6.793,96 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -2.054,09 | R$ 6.862,70 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.935,00 | R$ 8.916,79 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -5.755,30 | R$ 10.851,79 | ||||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 6.499,52 | R$ 16.607,09 | ||||
| 2025-12-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - Sthefany Alexandra Lisboa De Vasconcelos | R$ 200,00 | R$ 10.107,57 | ||||
| 2025-12-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -451,66 | R$ 9.907,57 | ||||
| 2025-12-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | R$ 10.359,23 | ||||
| 2025-12-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - Claize De Senna Dos Santos | R$ 613,72 | R$ 12.079,23 | ||||
| 2025-12-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jose Caetano Alves Neto | R$ 800,00 | R$ 11.465,51 | ||||
| 2025-12-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.408,23 | R$ 10.665,51 | ||||
| 2025-12-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 9.000,00 | R$ 12.073,74 | ||||
| 2025-12-01 | Inter | la-brume | Pix recebido - Talita Ramos Ribeiro Dos Reis | R$ 220,00 | R$ 3.073,74 | ||||
| 2025-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 2.853,74 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -478,10 | R$ 3.353,74 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 3.047,58 | R$ 3.831,84 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.394,00 | R$ 784,26 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.261,00 | R$ 2.178,26 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -204,90 | R$ 3.439,26 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ 3.644,16 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -888,00 | R$ 4.744,16 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 5.632,16 | ||||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -285,00 | R$ 7.382,16 | ||||
| 2025-11-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 7.667,16 | ||||
| 2025-11-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -440,10 | R$ 1.667,16 | ||||
| 2025-11-27 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SEFAZ SP DARE | R$ -183,59 | R$ 2.107,26 | ||||
| 2025-11-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - Belaniz Transportes E Turismo Ltda | R$ 453,00 | R$ 2.290,85 | ||||
| 2025-11-25 | Inter | la-brume | Pix recebido - Natalia Silveira Marcondes | R$ 50,00 | R$ 1.837,85 | ||||
| 2025-11-25 | Inter | la-brume | Pix recebido - Specialized Brasil Comercio De Bicicletas Ltd | R$ 1.360,00 | R$ 1.787,85 | ||||
| 2025-11-24 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -1.800,00 | R$ 427,85 | ||||
| 2025-11-24 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.515,70 | R$ 2.227,85 | ||||
| 2025-11-24 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.700,00 | R$ 3.743,55 | ||||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.030,66 | R$ 43,55 | ||||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 900,00 | R$ 2.074,21 | ||||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Maria Jose Marucci | R$ 1.800,00 | R$ 1.174,21 | ||||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 9.600,00 | R$ -625,79 | ||||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -827,12 | R$ -10.225,79 | ||||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -13.490,40 | R$ -9.398,67 | ||||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | R$ 4.091,73 | ||||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -756,00 | R$ 4.886,73 | ||||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | R$ 5.642,73 | ||||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -906,27 | R$ 6.487,73 | ||||
| 2025-11-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 7.394,00 | ||||
| 2025-11-18 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | R$ 394,00 | ||||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -160,47 | R$ 894,00 | ||||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.617,80 | R$ 1.054,47 | ||||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 5.672,27 | ||||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.088,22 | R$ 672,27 |