Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 2001–2200
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 11 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-KARLA APARECIDA DA SILVA" | R$ -914,00 | R$ 13.305,23 | ||||
| 2023-12-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Vinicius Mendes de S Pena" | R$ -2.276,00 | R$ 14.219,23 | ||||
| 2023-12-06 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 9.000,00 | R$ 16.495,23 | ||||
| 2023-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -100,00 | R$ 7.495,23 | ||||
| 2023-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -3.265,58 | R$ 7.595,23 | ||||
| 2023-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-J M P C I C TAPECARIA LTDA" | R$ -1.865,00 | R$ 10.860,81 | ||||
| 2023-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -64,92 | R$ 12.725,81 | ||||
| 2023-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | R$ -1.274,60 | R$ 12.790,73 | ||||
| 2023-12-04 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-JCA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA ME | R$ -10,00 | R$ 14.065,33 | ||||
| 2023-12-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO REDES S.A. | R$ -1.281,96 | R$ 14.075,33 | ||||
| 2023-12-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 1.525,09 | R$ 15.357,29 | ||||
| 2023-12-04 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 2.367,03 | R$ 13.832,20 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Sergio Augusto Rodrigues Muniz" | R$ -725,00 | R$ 11.465,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Miguel Grizi Junior Clinica Medic | R$ -40,00 | R$ 12.190,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | R$ -1.500,00 | R$ 12.230,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-KARLA APARECIDA DA SILVA" | R$ -1.081,00 | R$ 13.730,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-JOSIELE ILHEO DE OLIVEIRA" | R$ -500,00 | R$ 14.811,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-DESIANE MAGDA DE OLIVEIRA" | R$ -500,00 | R$ 15.311,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -200,00 | R$ 15.811,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :02335109-STOCK MATERIAL ELETRICO E HIDRAU | R$ 1.860,00 | R$ 16.011,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 14.151,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS DO BR PART LTDA | R$ -418,20 | R$ 15.151,17 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -300,00 | R$ 15.569,37 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-VINICIUS MENDES DE S PENA" | R$ -497,00 | R$ 15.869,37 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 525,02 | R$ 16.366,37 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA" | R$ 9.127,20 | R$ 15.841,35 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 432,78 | R$ 6.714,15 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -498,00 | R$ 6.281,37 | ||||
| 2023-11-30 | Inter | la-brume | Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA" | R$ 872,80 | R$ 6.779,37 | ||||
| 2023-11-29 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 2.300,00 | R$ 5.906,57 | ||||
| 2023-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-MARCELO PINTO MATHEUS" | R$ -2.275,00 | R$ 3.606,57 | ||||
| 2023-11-28 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 5.000,00 | R$ 5.881,57 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-DESIANE MAGDA DE OLIVEIRA" | R$ -500,00 | R$ 881,57 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :59285411-Maria Do Socorro Gomes Dos Santos | R$ -100,00 | R$ 1.381,57 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -160,02 | R$ 1.481,57 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -750,00 | R$ 1.641,59 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :71698674-REJANE KALINKA DE LIMA SIMAO" | R$ -100,00 | R$ 2.391,59 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 2.900,00 | R$ 2.491,59 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.330,28 | R$ -408,41 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -400,00 | R$ 921,87 | ||||
| 2023-11-23 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -900,00 | R$ 1.321,87 | ||||
| 2023-11-22 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Nayane Araujo Batista" | R$ 100,00 | R$ 2.221,87 | ||||
| 2023-11-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-COMERCIAL SERRANA DE TELHAS" | R$ -2.228,80 | R$ 2.121,87 | ||||
| 2023-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -11.877,21 | R$ 4.350,67 | ||||
| 2023-11-21 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-C V dos Santos E Cia LTDA" | R$ -1.070,00 | R$ 16.227,88 | ||||
| 2023-11-21 | Inter | la-brume | Transferencia enviada: "341 1569 0000000342684 La Brume Pou | R$ -100.000,00 | R$ 17.297,88 | ||||
| 2023-11-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-MELLYSSA OLIVEIRA MACEDO" | R$ 1.310,00 | R$ 117.297,88 | ||||
| 2023-11-20 | Inter | la-brume | Resgate: "CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA" | R$ 100.000,00 | R$ 115.987,88 | ||||
| 2023-11-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :30306294-Giovanna Maure Garcia" | R$ 474,00 | R$ 15.987,88 | ||||
| 2023-11-20 | Inter | la-brume | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -1.779,67 | R$ 15.513,88 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA EIRELI | R$ -680,00 | R$ 17.293,55 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -28,78 | R$ 17.973,55 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -703,00 | R$ 18.002,33 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -27,07 | R$ 18.705,33 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Vinicius Mendes de S Pena" | R$ -703,00 | R$ 18.732,40 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Karla Aparecida da Silva" | R$ -703,00 | R$ 19.435,40 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Sergio Augusto Rodrigues Muniz" | R$ -703,00 | R$ 20.138,40 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado Pagamento | R$ -26,90 | R$ 20.841,40 | ||||
| 2023-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -839,55 | R$ 20.868,30 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PJBANK PAGAMENTOS S A | R$ -58,00 | R$ 21.707,85 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM D | R$ -89,90 | R$ 21.765,85 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -760,64 | R$ 21.855,75 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -55,10 | R$ 22.616,39 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Ana Flavia dos Santos Ribeiro" | R$ -3.084,03 | R$ 22.671,49 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA | R$ -2.267,19 | R$ 25.755,52 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio FGTS GRRF ELETRONICA 239 | R$ -279,97 | R$ 28.022,71 | ||||
| 2023-11-16 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 20.000,00 | R$ 28.302,68 | ||||
| 2023-11-15 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Jose Duarte Martins" | R$ 35,00 | R$ 8.302,68 | ||||
| 2023-11-15 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Arma Eu Taubate Publicidade Lazer | R$ -2.190,00 | R$ 8.267,68 | ||||
| 2023-11-14 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -750,00 | R$ 10.457,68 | ||||
| 2023-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Fatura cartao Inter | R$ -1.029,14 | R$ 11.207,68 | ||||
| 2023-11-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 12.236,82 | ||||
| 2023-11-11 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA NEUBAUER DE ALMEIDA" | R$ 290,00 | R$ 12.356,72 | ||||
| 2023-11-11 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-MATHEUS GUSTAVO DE FREITAS" | R$ 1.040,00 | R$ 12.066,72 | ||||
| 2023-11-11 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :00360305-IZABELA CARVALHAL SILVA DOS SANT | R$ 200,00 | R$ 11.026,72 | ||||
| 2023-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado PAGAR.ME PAGAMENTOS | R$ -1.077,98 | R$ 10.826,72 | ||||
| 2023-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES | R$ -347,74 | R$ 11.904,70 | ||||
| 2023-11-09 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 6.529,44 | R$ 12.252,44 | ||||
| 2023-11-09 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-JUSSARA BRITO ARAUJO" | R$ 612,75 | R$ 5.723,00 | ||||
| 2023-11-08 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA" | R$ -600,00 | R$ 5.110,25 | ||||
| 2023-11-08 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :10573521-Larissa Eduarda Monte Siao" | R$ -1.200,00 | R$ 5.710,25 | ||||
| 2023-11-08 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Juliana Aparecida Ilheo" | R$ -200,00 | R$ 6.910,25 | ||||
| 2023-11-08 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-DESIANE MAGDA DE OLIVEIRA" | R$ -200,00 | R$ 7.110,25 | ||||
| 2023-11-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Karla Aparecida da Silva" | R$ -1.171,00 | R$ 7.310,25 | ||||
| 2023-11-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Sergio Augusto Rodrigues Muniz" | R$ -2.013,00 | R$ 8.481,25 | ||||
| 2023-11-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60746948-Ana Flavia dos Santos Ribeiro" | R$ -2.241,00 | R$ 10.494,25 | ||||
| 2023-11-07 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio FGTS GRF CONVENIO 0179 | R$ -983,47 | R$ 12.735,25 | ||||
| 2023-11-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -2.071,00 | R$ 13.718,72 | ||||
| 2023-11-07 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Vinicius Mendes de S Pena" | R$ -2.047,00 | R$ 15.789,72 | ||||
| 2023-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -64,92 | R$ 17.836,72 | ||||
| 2023-11-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 5.719,84 | R$ 17.901,64 | ||||
| 2023-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -160,02 | R$ 12.181,80 | ||||
| 2023-11-06 | Inter | la-brume | Transferencia recebida: "745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL S | R$ 7.784,11 | R$ 12.341,82 | ||||
| 2023-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA | R$ -150,00 | R$ 4.557,71 | ||||
| 2023-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP SABESP | R$ -3.785,93 | R$ 4.707,71 | ||||
| 2023-11-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado ELEKTRO REDES S.A. | R$ -1.583,63 | R$ 8.493,64 | ||||
| 2023-10-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS DO BR PART LTDA | R$ -418,20 | R$ 10.077,27 | ||||
| 2023-10-31 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado SODEXO PASS DO BRASIL | R$ -1.875,00 | R$ 10.495,47 | ||||
| 2023-10-31 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60701190-LA BRUME POUSADA LTDA" | R$ 10.000,00 | R$ 12.370,47 | ||||
| 2023-10-30 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Maria Camila Castilho do Amaral" | R$ -1.000,00 | R$ 2.370,47 | ||||
| 2023-10-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE R | R$ -2.486,91 | R$ 3.370,47 | ||||
| 2023-10-26 | Inter | la-brume | Pix enviado: "00019 0054618282 MARIA CORREA" | R$ -750,00 | R$ 5.857,38 | ||||
| 2023-10-25 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio FGTS GRRF ELETRONICA 239 | R$ -275,57 | R$ 6.607,38 | ||||
| 2023-10-25 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Maria Eduarda Goncalves da Silva" | R$ -2.726,73 | R$ 6.882,95 | ||||
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| 2023-09-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :60701190-Vinicius Mendes de S Pena" | R$ -703,00 | R$ 38.736,36 | ||||
| 2023-09-20 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :18236120-Amanda Feliciano Rodrigues" | R$ -703,00 | R$ 39.439,36 | ||||
| 2023-09-20 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :18236120-Vanessa Souza de Santana" | R$ 889,38 | R$ 40.142,36 | ||||
| 2023-09-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -2.439,31 | R$ 39.252,98 | ||||
| 2023-09-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -300,00 | R$ 41.692,29 | ||||
| 2023-09-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -1.464,44 | R$ 41.992,29 | ||||
| 2023-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio VIVO - FIXO - BRASIL | R$ -113,70 | R$ 43.456,73 | ||||
| 2023-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -768,28 | R$ 43.570,43 | ||||
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| 2023-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -58,00 | R$ 44.428,61 | ||||
| 2023-09-15 | Inter | la-brume | Pix recebido: "Cp :60746948-SHIRLEY RIBEIRO MIZUKAWA" | R$ 140,00 | R$ 44.486,61 | ||||
| 2023-09-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -119,90 | R$ 44.346,61 | ||||
| 2023-09-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -159,92 | R$ 44.466,51 | ||||
| 2023-09-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -1.077,98 | R$ 44.626,43 | ||||
| 2023-09-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -209,05 | R$ 45.704,41 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado Fatura cartao Inter | R$ -833,05 | R$ 45.913,46 | ||||
| 2023-09-06 | Inter | la-brume | Pagamento de Convenio FGTS GRF CONVENIO 0179 | R$ -1.099,31 | R$ 46.746,51 | ||||
| 2023-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :90400888-Sergio Augusto Rodrigues Muniz" | R$ -2.313,00 | R$ 47.845,82 | ||||
| 2023-09-06 | Inter | la-brume | Pix enviado: "Cp :00360305-Karla Aparecida da Silva" | R$ -1.542,00 | R$ 50.158,82 |